Технический анализ валютного рынка Форекс (Forex)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА НА РЫНКЕ ФОРЕКС

Итоговый график представляет собой протяженный ряд расположенных последовательно свечей или баров. Этот метод описания движения цен удобен тем, что избавляет от необходимости наносить на график абсолютно все поступающие котировки. Графическое отображение цен на базе Open price, Close price, High price и Low price дает достаточно качественное и полное представление об изменчивости цен на определенном временном интервале.

График курса валюты на рынке Форекс в виде свечей.

Тело свечи образует прямоугольник, который чертят между ценами открытия и закрытия.  Когда цена закрытия выше цены открытия тело свечи остается белым, если цена закрытия оказывается ниже цены открытия, его закрашивают черным цветом. Затем проводятся две вертикали («тени свечи»): от верхней грани прямоугольника до максимальной цены – «верхняя тень свечи», от нижней грани до минимальной цены – "нижняя тень свечи".

График курса валюты на рынке Форекс в виде баров.

Для построения бара между максимальной и минимальной ценами за стандартный период проводится вертикальная линия. Затем на уровне цены открытия проводится риска, отходящая влево от вертикали, а на уровне цены закрытия – риска, направленная вправо от вертикальной линии.

Графики в виде свечей или баров могут быть построены в различных масштабах: 1 мин, 5 мин, 15 мин, 1 час, 1 день, неделя, месяц и др. Выбор временного интервала зависит от того, какой торговой стратегией руководствуется трейдер.

На рис. 1 представлены свечи и бары на графике для интервала 1 час, eur/usd.

Конечно, одного графика свечей или баров недостаточно для принятия решения, поэтому трейдеры используют комплекс аналитических методов, и только проанализировав ситуацию, действуют в соответствии с сигналами для входа и выхода с рынка.

В практике трейдера на Форекс используются 3 основных вида анализа рынка:

• Фундаментальный анализ
• Психологический анализ
• Технический анализ

Технический анализ на Forex подразделяется на 2 типа аналитики: математический и графический, о графическом анализе мы поговорим более подробно.

ГРАФИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЛЮТНОГО РЫНКА ФОРЕКС

Графический анализ базируется на простом предположении: если в прошлом поведение биржевых цен отражалось на графиках в виде фигур или свечных комбинаций, за которыми следовал разворот тенденции или ее продолжение, то и впредь они будут говорить об аналогичном поведении цены - о развороте или продолжении тенденции.

Информация о фигурах, комбинациях свечей и других графических инструментах непрерывно накапливалась и систематизировалась с того момента, как открылись товарные и фондовые биржи. Сегодня в распоряжении трейдеров есть мощный аналитический инструментарий для прогнозирования поведения цен на валютном рынке, вместе с тем технический анализ на Forex продолжает прирастать новой информацией и совершенствовать свои методы.

Ключевое понятие технического анализа - тренд

Термином тренд обозначается текущее направление рынка, устоявшееся направленное движение цены, отраженное на графике. Тренд может быть восходящим и нисходящим: «восходящий тренд» характеризуется общим направленным движением цены вверх и подорожанием базовой валюты, если цена снижается и базовая валюта дешевеет - это «нисходящий тренд».

Информацию о скорости роста или падения цены можно получить, проанализировав короткие движения против предполагаемого тренда (коррекции).

Фундаментальным инструментом технического анализа является трендовая линия. На растущем рынке линия выстраивается по двум минимумам ценового графика, на понижающемся - по двум максимумам. Трендовые линии, соединяющие минимумы или максимумы ценовых колебаний, также называют линиями поддержки/сопротивления.

На рисунке 2 представлен восходящий тренд: на графике цена как бы опирается на линию поддержки и карабкается вверх. Для трейдера это сигнал к покупке валюты: при сохранении тенденции базовая валюта, приобретенная сейчас, подорожает, и трейдер сможет заработать на ее продаже. Нисходящий тренд сигнализирует о том, что пришло время продавать валюту, поскольку ее цена продолжит падать.

При закрытии позиции на дне рынка (т.е. при покупке валюты на ценовом минимуме), трейдер имеет высокие шансы на получение прибыли.

Рис. 2. GBP/USD, восходящий тренд

На практике цена редко движется по прямой линии, чаще ее движение бывает зигзагообразным. Это говорит о колебании цен в примерно одинаковом темпе: на рынке доминируют то «быки», то «медведи».  В таком случае цена движется в канале. Модель этого процесса представлена на рисунке. 3.

Построение канала не представляет особой сложности: за основу берется линия поддержки на восходящем тренде или линия сопротивления на нисходящем. К ней добавляется параллельная линия, проведенная через самый большой High на восходящем рынке или через самый низкий Low — на нисходящем. В результате получаем на графике канал, в котором движется цена.

Рис. 3. USD/CHF, нисходящий канал

Как может быть интерпретирована информация, полученная с помощью линий поддержки/сопротивления или канала? Подойдя вплотную к любой из перечисленных линий, цена встречает препятствие, преодолеть которое сможет только тогда, когда достаточное количество игроков начнут работать в одном направлении. Толчком к этому могут стать значимые политические или экономические события, которые вызовут бурную реакцию рынка. В таком случае высока вероятность прорыва линий поддержки/сопротивления, канала или другой графической фигуры и перелома тенденции в результате активного движения цены.

Уровни поддержки и сопротивления в техническом анализе на Форекс

В биржевой торговле большую роль играют психологические уровни поддержки и сопротивления. Увидеть их на графике можно, если провести через показатели ценового минимума или максимума не наклонную линию, а горизонталь. Психологическая сила этих уровней достаточно высока для того, чтобы цена могла совершить разворот, так и не преодолев их.

Рис. 4. Пример линий поддержки и сопротивления на графике валюты

Графические фигуры в техническом анализе на Форекс

Количество возможных конфигураций фигур велико, но не безгранично, поэтому, приложив небольшое усилие, Вы сможете их запомнить.

Выделяют 3 типа возможных графических конфигураций:

• Фигуры продолжения тенденции
• Фигуры разворота тенденции
• Фигуры неопределенности

Фигуры продоожения тенденции Зигзаг, Флаг, Вымпел - говорят о том, что существующая тенденция, скорее всего продолжится.

Фигуры разворота сигнализируют трейдеру о необходимости быть готовым к смене тренда на противоположный. Само по себе наличие тенденции определить нетрудно, гораздо труднее спрогнозировать ее изменение.

Разворотные графические фигуры Двойная вершина, Двойное дно, Тройная вершина, Блюдце, Голова и плечи - помогут своевременно войти в рынок в сторону, противоположную первоначальному тренду, избежать потерь и повысить результативность торговли.

Фигуры неопределенности занимают особое положение на рынке: они свидетельствуют о скорых изменениях, но не позволяют определить, будет это разворот тренда, или предыдущий тренд продолжит развитие. Обнаружив эти фигуры, трейдер не входит в рынок и закрывает открытые позиции.

Графические индикаторы в техническом анализе рынка Форекс

Серьезную роль в качественном анализе рынка играют технические Форекс индикаторы, такие как Stochastics, RSI, MACD и скользящие средние. Индикаторы позволяют точнее отслеживать изменение рынка и предугадать возможный разворот курса валюты.

MetaTrader позволяет использовать весь инструментарий технического анализа

Работая с удобной торгово-аналитической платформой MetaTrader, Вы сможете отслеживать развитие тренда в реальном времени, а также анализировать поведение графиков цен основных валютных пар за любой период времени. Предлагаемый инструментарий позволяет трейдеру с максимальным комфортом производить технический анализ на Форекс.

Вы можете работать с ценовыми движениями различного масштаба, выстраивать линии, уровни, фигуры, делать пометки, использовать встроенные или собственноручно разработанные индикаторы, помогающие определять важные ценовые уровни и моменты разворота тренда.

Возможность работы с MetaTrader предоставляет практически любой современный Форекс брокер.

Технический анализ нужно изучать серьезно и внимательно

Мы перечислили только базовые понятия, которыми необходимо владеть, чтобы использовать данные графиков биржевых цен. Применение методов графического анализа даст вам качественную информацию, которая поможет выстроить эффективную торговую стратегию, главное - уметь точно и безошибочно интерпретировать конфигурации графиков.

Подробнее с техническим анализом и другими видами анализа на рынке Форекс вы можете ознакомиться в тематической литературе из раздела статьи/книги Форекс.